「FXや株のチャートを理解する」クラスターでテクニカル分析を変えていく3ポイント

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FXや株のチャートを理解するクラスターとは?

「テクニカル分析で役に立つ考え方が知りたい」「トレード手法に頼らない裁量が欲しい」。

そういった人ならポジションだまり=クラスターを考えてみる価値ありです。

クラスターは買いと売りの建玉で構成されたレンジ圏のことです。

これを理解することで「なぜレートが動いていくのか」を知るきっかけになります。このクラスターで重要なポイントを3つ紹介します。

クラスターはストップロスを発生させる

レンジ状態にある相場状況では買い手と売り手がほぼ同数あり、もみ合いとなっています。

これを抜け出すことがレンジブレイクになりますが、この時クラスターの中にあるポジションは手仕舞い(ストップロス)をするのです。

これに巻き込まれるとお金がない人には困りもののストップロス貧乏にもなりかねません。

このためクラスター群から抜けるとストップロスでの変化が起きます。

上に抜けていく場合なら売り(ショート)が損失確定しながら上昇し、下に抜けていく場合なら買い(ロング)が損切りをしていき下降していきます。

クラスターはこうしたロングとショートがたまっている部分のため、こう着状態に陥ったまま長期間続くこともあります。

FXの場合は個人投資家やプロの投資家だけでなく実需も損切りをするため、ストップロスの巻き込みが起きやすくなり、レートは大きく動くこととなります。これは一つのトレードの基準となるのです。

デイトレードやスキャルピングでもレンジ状態からの抜けを確認して注文するパターンがあります。

クラスターはサポートレジスタンスになる

クラスター群はポジションの溜りであり、必ずしもストップロスをするとは限らないのです。

残っているポジションが抵抗帯となりサポートラインやレジスタンスラインを形成する一因となります。

一目均衡表での雲と同じように、クラスターも抵抗になるのです。

過去のチャートでクラスターができているレートに到達するとそこで一旦動きが止まるはずです。

過去にポジションを持っていた投資家がそこで決済したり損切りをするために抵抗帯となるのです。

サポートラインやレジスタンスラインをどのように考えるかは投資家により異なる部分はありますが、ネックラインは主にクラスターがある部分に形成され、ラインでトレードをする場合に重要な判断基準となるでしょう。

クラスターそのものがレジスタンスやサポートのライン上で形成されやすく、そこでもみ合いになることも多いものです。

そこでレートが切り上げていくか、切り下げているか、高値安値の更新なども判断材料として考えられます。

サポートやレジスタンスラインを抜け出せないことでクラスターが出来上がっていることもあるでしょう。

投資家が買いを続けながらもレジスタンスを抜け出せない場合ならそこは大きなレジスタンスになっていると考えることも出来ます。

クラスターを抜けるとレンジブレイクしやすい

レンジ圏になっている所がクラスター。

そこを抜け出していく時にはレンジブレイクが起きやすくなるものです。

5分足などの短い時間軸でもレンジブレイクはある程度機能するものです。

クラスターがポジション溜りで、そこを抜け出していくことでストップロスを誘発しながらレートが動きます。

その動きが大きく出て来る場合はトレンドとなってレートが偏った動きをみせます。

ただし、大きくレンジブレイクをしてトレンドが発生していく場合は日足や週足などでのブレイクが必要です。

画像にあるドル円チャートは日足ですが、未だにレンジ状態を抜け出せずにいます。

短期の時間軸で見てレンジブレイクをしているようでも日足や週足ではまだレンジは続いているのです。

所々にクラスターができていますがそこを抜け出しても大きくレンジブレイクできずにいるのです。

一般的にレンジ状態が長く続くとその後大きなトレンドが発生すると言います。

これもクラスターがストップロスしてトレンドを形成していると考えることができるでしょう。

買い手と売り手が一箇所に集中することで大きくストップロスが起こり、レートが急変したり極端な変化が起こると考えられています。

トレードをしていく上で考えるべきことは山のように存在します。

どこまでもシンプルに考えるならラインや移動平均線などでチャートを見ていくと考えが整理されやすいようです。

ただし、テクニカル分析でのだましに遭うことが必ず起きてきます。

それを回避したい場合なら、今回紹介したクラスターを考えていくのもいいでしょう。

「なぜレートが動いていくのか」を理解することが裁量トレードかもしれませんが、深みにはまる危険性も持っているのが悩みの種です。

お金がない人には特に留意して欲しいポイントです。

まとめ

・クラスターはストップロスを発生させる
・クラスターはサポートレジスタンスになる
・クラスターを抜けるとレンジブレイクしやすい

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